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                      長安基金管理有限公司

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                      基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 日漲跌 日期 類型 費率 認/申購
                      740001 長安宏觀策略 1.044  1.864 0.48% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      000496 長安產業精選混合A 1.0418  1.2818 0.37% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      002071 長安產業精選混合C 1.0336  1.0836 0.37% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      001281 長安鑫利優選A 1.4147  1.4147 0.28% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      002072 長安鑫利優選C 1.4052  1.4052 0.28% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      002146 長安鑫益增強A 1.0746  1.0746 0.01% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      002147 長安鑫益增強C 1.0602  1.0602 0.01% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      001657 長安鑫富領先混合 1.334  1.334 0.30% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      004897 長安鑫恒回報混合A 0.9859  0.9859 0.38% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      004898 長安鑫恒回報混合C 0.9885  0.9885 0.39% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      004907 長安鑫垚主題輪動A 1.0026  1.0026 0.38% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      004908 長安鑫垚主題輪動C 0.9960  0.9960 0.39% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      005049 長安鑫旺價值A 0.9416  0.9416 0.32% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      005050 長安鑫旺價值C 0.9416  0.9416 0.33% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      005186 長安鑫興A 0.8604  0.8604 0.16% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      005187 長安鑫興C 0.8584  0.8584 0.15% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      005343 長安裕盛A 0.9451  0.9451 0.36% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      005344 長安裕盛C 0.9412  0.9412 0.35% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      005341 長安裕泰A 0.8652  0.8652 0.83% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      005342 長安裕泰C 0.8690  0.8690 0.82% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      005477 長安鑫禧A 0.8437  0.8437 0.23% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      005478 長安鑫禧C 0.8419  0.8419 0.23% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      005588 長安裕騰A 0.8931  0.8931 0.40% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      005592 長安裕騰C 0.8879  0.8879 0.40% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      005743 長安裕隆A 0.9934  0.9934 0.21% 2018-12-11 混合型 低至4折
                      005744 長安裕隆C 0.9878  0.9878 0.21% 2018-12-11 混合型 0申購費
                      740101 長安300非周期 0.861  1.365 0.58% 2018-12-11 股票型 低至4折
                      003731 長安泓澤純債A 1.0924  1.0924 0.01% 2018-12-11 債券型 低至4折
                      003732 長安泓澤純債C 1.0644  1.0644 0.01% 2018-12-11 債券型 0申購費
                      005345 長安泓潤純債A 1.0317  1.0317 0.02% 2018-12-11 債券型 低至4折
                      005346 長安泓潤純債C 1.0306  1.0306 0.02% 2018-12-11 債券型 0申購費
                      基金代碼 基金名稱 每萬份收益 7日年化收益率 日期 類型 費率 認/申購
                      740601 長安貨幣A 0.6077  2.763% 2018-12-11 貨幣型 0
                      740602 長安貨幣B 0.6727  3.002% 2018-12-11 貨幣型 0
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