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                      长安基金管理有限公司

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                      基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 日期 类型 费率 认/申购
                      740001 长安宏观策略 1.148  1.968 0.44% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      000496 长安产业精选混合A 1.1089  1.3489 0.06% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      002071 长安产业精选混合C 1.0988  1.1488 0.07% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      001281 长安鑫利优选A 1.6033  1.6033 0.86% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      002072 长安鑫利优选C 1.5937  1.5937 0.87% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      002146 长安鑫益增强A 1.1620  1.1620 0.17% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      002147 长安鑫益增强C 1.1428  1.1428 0.17% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      001657 长安鑫富领先混合 1.511  1.511 0.80% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      004897 长安鑫恒回报混合A 1.0855  1.0855 0.13% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      004898 长安鑫恒回报混合C 1.0959  1.0959 0.13% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      004907 长安鑫垚主题轮动A 1.1356  1.1356 0.31% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      004908 长安鑫垚主题轮动C 1.1323  1.1323 0.31% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      005049 长安鑫旺价值A 1.1185  1.1185 0.68% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      005050 长安鑫旺价值C 1.1182  1.1182 0.67% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      005186 长安鑫兴A 0.9976  0.9976 1.41% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      005187 长安鑫兴C 0.9945  0.9945 1.43% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      005343 长安裕盛A 0.9468  0.9468 0.11% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      005344 长安裕盛C 0.9435  0.9435 0.12% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      005341 长安裕泰A 1.0159  1.0159 0.67% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      005342 长安裕泰C 1.0206  1.0206 0.68% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      005477 长安鑫禧A 0.9045  0.9045 0.13% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      005478 长安鑫禧C 0.9022  0.9022 0.13% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      005588 长安裕腾A 0.9418  0.9418 0.18% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      005592 长安裕腾C 0.9352  0.9352 0.18% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      005743 长安裕隆A 1.2297  1.2297 1.60% 2019-03-15 混合型 低至4折
                      005744 长安裕隆C 1.2215  1.2215 1.59% 2019-03-15 混合型 0申购费
                      740101 长安300非周期 1.021  1.525 1.29% 2019-03-15 股票型 低至4折
                      003731 长安泓泽?#31354;瓵 1.0543  1.1073 0.03% 2019-03-15 债券型 低至4折
                      003732 长安泓泽?#31354;瓹 1.0271  1.0791 0.02% 2019-03-15 债券型 0申购费
                      005345 长安泓润?#31354;瓵 1.0472  1.0472 -0.01% 2019-03-15 债券型 低至4折
                      005346 长安泓润?#31354;瓹 1.0456  1.0456 -0.01% 2019-03-15 债券型 0申购费
                      基金代码 基金名称 ?#23458;?#20221;收益 7日年化收益率 日期 类型 费率 认/申购
                      740601 长安货币A 0.5199  2.470% 2019-03-17 货币型 0
                      740602 长安货币B 0.5857  2.713% 2019-03-17 货币型 0
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